中科软：中科软2023年第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

  经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -1,094,821,538.34 不适用

  加权平均净资产收益率（%） 5.54 减少0.71个百分点 12.78 增加0.96个百分点

  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外 1,018,644.28 11,524,817.23

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、衍生金融实物资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、衍生金融实物资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -15,435.68 -2,288,903.01

  其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,381,438.03 个税手续费返还

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  报告期末普通股股东总数 32,826 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -

  股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

  招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 其他 5,412,225 0.91 0 无 0

  北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 29,100,539 人民币普通股 29,100,539

  招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 5,412,225 人民币普通股 5,412,225

  上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人，公司未知另外的股东之间是不是存在关联关系或者一致行动人的情况。

  前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） -

  2023年1-9月，公司实现营业收入39.21亿元，同比增长0.74%，其中软件产品、软件开发及服务等软件类业务实现收入33.45亿元，同比增长1.96%；系统集成类业务实现收入5.65亿元，同比下降5.86%。2023年7-9月，公司实现营业收入12.90亿元，同比下降2.97%，其中软件类业务实现收入11.38亿元，同比增长1.84%；系统集成类业务实现收入1.49亿元，同比下降28.57%。

  报告期内，受益于公司在保险、公共卫生等领域的优势竞争地位，软件类业务继续保持增长；公司系统集成业务收入下降主要受大型系统集成项目执行及验收周期性影响，截至2023年9月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计超20亿元。

  报告期内，公司软件类业务、系统集成类业务新签订单均较去年同期进一步增长，为公司各项业务的持续发展提供强有力支撑。

  2023年1-9月，公司实现总利润3.70亿元，同比增长23.01%；2023年7-9月实现总利润1.59亿元，同比增长31.25%。报告期内，公司盈利质量逐步提升，利润增速继续保持较快增长。

  2023年1-9月，公司销售商品、提供劳务收到现金36.31亿元，同比增长19.08%，公司经营活动产生的现金流量净额为-10.95亿元，较去年同期增加3.19亿元，报告期内，公司逐步加强对应收款项的管理，现金流状况进一步改善。

  报告期内，公司继续加大研发投入，2023年1-9月，公司累计投入研发费用7.02亿元，较去年同期增长6.92%。同时公司在研发活动中坚持成本效益原则，研发费用率较去年同期基本稳定。公司通过建立公司技术委员会-事业群研发平台-事业部研发团队的多层次研发体系，兼顾研发投入针对行业先进的技术的前瞻性及针对客户的真实需求痛点的实用性。报告期内，公司研发重点涵盖垂直AIGC应用、行业参考模型平台、“保险+”生态平台、数据治理与分析应用等重要方向。作为公司全年重点研发活动，公司在继续完善行业应用领域垂直MaaS（Model as a Service）平台体系研发的基础上，逐步加强了与行业客户、主流模型厂商、基础设施厂商的技术交流，针对如何基于各类模型能力在具体行业智能化应用场景落地，在训练数据准备、向量数据库升级、多模态能力整合、模型效果评估、数据安全可控等方向逐步提升自身产品及服务能力。

  处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额 738,000.00

  2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起施行该规定。根据该解释的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。